崗位職責(zé)：（此崗位定位為總經(jīng)辦助理，工作內(nèi)容：出納+跟單）
1、做好收付單據(jù)整理、歸檔工作，負(fù)責(zé)提取和保管現(xiàn)金，定期對現(xiàn)金盤點；
2、每日更新現(xiàn)金日記賬（包括微信、支付寶），并傳給財務(wù)主管/經(jīng)理/總監(jiān)；
3、負(fù)責(zé)銀行日記賬的登記工作，確保銀行收支的入賬及時性和準(zhǔn)確性；
4、及時辦理銀行存款和現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)；
5、每日根據(jù)收付款信息及時登記臺賬，做到日清月結(jié)，整理收付單據(jù)相對應(yīng)；
6、每月6號前取得銀行的對賬單、銀行回單、銀行流水，并負(fù)責(zé)核對臺賬和對賬單差異；
7、付貨款、付工資、轉(zhuǎn)賬、大額資金等轉(zhuǎn)賬的銀行錄入；
8、做每月的資金預(yù)估發(fā)送給財務(wù)主管和財務(wù)總監(jiān)；
9、鑫煌散油及貿(mào)易部內(nèi)勤跟單，包括金蝶系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入與跟單合同簽訂及車輛的跟蹤，以及臺賬的登記工作。
10、其他出納應(yīng)該做的或領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項。