崗位職責：（此崗位定位為總經辦助理，工作內容：出納+跟單）
1、做好收付單據(jù)整理、歸檔工作，負責提取和保管現(xiàn)金，定期對現(xiàn)金盤點；
2、每日更新現(xiàn)金日記賬（包括微信、支付寶），并傳給財務主管/經理/總監(jiān)；
3、負責銀行日記賬的登記工作，確保銀行收支的入賬及時性和準確性；
4、及時辦理銀行存款和現(xiàn)金付款業(yè)務；
5、每日根據(jù)收付款信息及時登記臺賬，做到日清月結，整理收付單據(jù)相對應；
6、每月6號前取得銀行的對賬單、銀行回單、銀行流水，并負責核對臺賬和對賬單差異；
7、付貨款、付工資、轉賬、大額資金等轉賬的銀行錄入；
8、做每月的資金預估發(fā)送給財務主管和財務總監(jiān)；
9、鑫煌散油及貿易部內勤跟單，包括金蝶系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入與跟單合同簽訂及車輛的跟蹤，以及臺賬的登記工作。
10、其他出納應該做的或領導交辦的事項。