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主要負責出納的工作崗位！
存款日記賬，做到日清月結，賬實相符。
- 妥善保管現金、有價證券、空白支票及銀行票據，嚴格遵守財務安全制度，防止資金和票據丟失、被盜。
- 配合銀行做好對賬、年檢等工作，及時獲取銀行回單、對賬單，并整理歸檔。
2.費用會計工作 
- 審核公司各項費用報銷單據，確保票據合法合規、內容真實完整，嚴格按照公司財務制度進行費用核算與報銷。
- 負責費用類科目的賬務處理，準確編制會計憑證，定期進行費用分析，提供成本控制建議。
- 協助完成月度、季度、年度財務報表中費用相關數據的編制與核對工作。
任職要求
1.?有1年以上出納及費用會計工作經驗。
 2.?熟練掌握財務軟件（如金蝶等）及辦公軟件（Excel、Word等），能熟練運用Excel進行數據處理與分析。
3.?了解國家財務法律法規和稅收政策，具備一定的財務專業知識，了解出納和費用會計的工作流程與規范。
4.?具備良好的溝通能力和團隊協作精神，工作細致嚴謹、責任心強，具備較強的風險防范意識和保密意識。

工作地點

廣東省東莞市寮步鎮寮步鎮塘唇金富西路13號

一鍵掃碼
隨時溝通

一、崗位職責
1.日常資金管理：
負責公司銀行賬戶的日常收付款操作，確保資金及時準確劃轉；登記現金及銀行日記賬，定期核對賬實一致性；管理票據、U盾、印章等資金工具，確保安全性。
2.IPO專項工作：
資金流水核查：配合審計團隊提供IPO期間所有銀行賬戶流水明細，確保數據完整、可追溯；合規性審查：按監管要求核查大額資金往來、關聯方交易的合理性，避免資金占用或違規操作；內部控制完善：協助梳理資金管理流程，配合內控部門優化資金審批、對賬等制度；資料準備：整理IPO申報所需的資金相關證明文件（如銀行函證、賬戶清單等）。
3.外部協調與支持：
對接券商、會計師事務所、律師事務所等中介機構，及時響應財務核查需求；配合監管部門（如證監會、交易所）的現場檢查或問詢，提供資金管理相關證據。
4.風險管理
監控異常資金流動，及時上報潛在風險；確保資金操作符合《公司法》《證券法》及上市規則要求。
5.系統與工具管理
熟練使用財務系統（如ERP、資金管理系統），配合IPO信息化升級需求；維護銀行直連系統，確保數據接口穩定。
6.完成中心負責人交辦的其他事項

任職要求
1.本科及以上；財務／金融／會計專業；3年以上相關工作經驗，有從事大型制造業財總工作
2.專業知識與基礎技能
財務基礎知識：熟悉會計基礎原理，掌握現金、銀行存款的核算方法；了解稅務基礎知識（如發票管理、簡單報稅流程）；熟悉《現金管理條例》《支付結算辦法》等相關法規。
銀行業務操作 ：熟悉銀行開戶、銷戶、轉賬、票據（支票、匯票等）的填寫與審核流程；掌握網銀操作、電子支付（如銀企直連、第三方支付平臺）的使用。  
3.實操技能與工具應用
軟件操作能力 ：熟練使用財務軟件（如用友、金蝶）、Excel（公式計算、數據透視表等）；掌握電子發票系統、稅務申報平臺的操作。
票據與憑證管理 ：規范填寫收據、支票、報銷單等單據，確保信息完整清晰；  
分類整理原始憑證，及時登記日記賬，保證賬目可追溯。
風險防范技巧 ：
嚴格審核原始憑證的真實性、合法性（如簽字、蓋章是否齊全）；定期核對銀行對賬單，發現差異及時查明原因（如未達賬項調整）。
4.個人素質：細致與責任心；合理安排日常任務優先級；定期備份財務數據，確保信息安全；與業務部門高效對接；與銀行、稅務等外部機構保持良好溝通；嚴守保密原則，不泄露企業資金信息；堅持廉潔自律，拒絕利益輸送或違規操作；定期參加財務培訓，更新法規知識。

工作地點

廣東省東莞市塘廈鎮鹿乙北路51號1號門

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