職位要求
 1、負責兩家公司總賬賬務往來及成本核算、編制報表；負責所有客戶和供應商應收應付的記賬、結(jié)賬、核對、每月完成到期應收應付貨款和財務月結(jié)賬齡分析等財務報表編制、并及時更新清理、監(jiān)督和催收貨款、執(zhí)行相關(guān)財務稅法規(guī)、企業(yè)會計制度和公司其他財務管理制度、降低公司壞賬損失；
2、及時生成ERP系統(tǒng)中應收應付與預付相關(guān)的應收應付憑證，并與業(yè)務和采購部門進行應收應付及預付款項的審核發(fā)票、對賬及金額核算，預付款跟進及員工報銷單的請款及審核做賬、細致而嚴謹，保證賬實相符；
3、一般納稅人賬務處理，負責對單據(jù)的發(fā)票、驗收、采購單價等的真實情況進行立賬、審核、核查及監(jiān)控，規(guī)避風險。申報納稅，合理控制稅負，整理外賬資料、薪資核算及發(fā)放等；
4、年中年終固定資產(chǎn)、原材料與制成品盤點，標記盤盈、盤虧明細原因說明；
5、每月進行原料和成品庫存存貨抽查分析；每月各制造部門領(lǐng)用生產(chǎn)成本-材料分析收入、成本，費用的核算，計算各利潤中心產(chǎn)值等；
6、每月1號把上月的收付單據(jù)全部入賬,系統(tǒng)與日記賬相符、編制現(xiàn)金流量表、試算平衡表、資產(chǎn)負債表、利潤表；
7、系統(tǒng)與賬齡分析報表同時立賬、系統(tǒng)往來余額與賬表余額一致；工資復核發(fā)放和各部門費用報銷單及時處理等;
8、財務檔案和單據(jù)的整理、歸檔、進行各類單據(jù)檢查和年審審計；
9、每日日報表憑證的編制、匯總所有的記賬憑證打印裝訂、補齊憑證附件等；
10、不定期用ERP系統(tǒng)中往來數(shù)據(jù)情況進行分析查賬、客觀真實地反映單位的財務收支情況及結(jié)果、金蝶系統(tǒng)的應收立賬、收款沖賬、更新未收款總表、及時向上級領(lǐng)導提出合理化建議和完成領(lǐng)導交代的其他工作等。