一、任職資格（含專業(yè)和工作年限）
1、財(cái)經(jīng)院校財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、稅務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，大專（含非全日制大專）以上學(xué)歷；
2、三年或以上地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)；
3、持有會(huì)計(jì)上崗證或國(guó)家會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格初級(jí)證書(shū)。
4、誠(chéng)信正直，愛(ài)崗敬業(yè)，認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感，良好的職業(yè)道德。
5、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)。
6、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識(shí)和能力。
7、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)。
二、主要職責(zé)
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表。
2、認(rèn)真審查報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
3、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金。
4、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。
5、保管好各種空白票據(jù)。
6、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);
7、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行賬戶余額;
8、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷(xiāo)情況;
9、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;
10、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開(kāi)支;
11、月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。
12、參與相關(guān)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的日常資金監(jiān)管。
13、月末參與相關(guān)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。
14、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。