一、崗位職責(zé)
1.日常資金管理：
負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的日常收付款操作，確保資金及時(shí)準(zhǔn)確劃轉(zhuǎn)；登記現(xiàn)金及銀行日記賬，定期核對(duì)賬實(shí)一致性；管理票據(jù)、U盾、印章等資金工具，確保安全性。
2.IPO專項(xiàng)工作：
資金流水核查：配合審計(jì)團(tuán)隊(duì)提供IPO期間所有銀行賬戶流水明細(xì)，確保數(shù)據(jù)完整、可追溯；合規(guī)性審查：按監(jiān)管要求核查大額資金往來(lái)、關(guān)聯(lián)方交易的合理性，避免資金占用或違規(guī)操作；內(nèi)部控制完善：協(xié)助梳理資金管理流程，配合內(nèi)控部門優(yōu)化資金審批、對(duì)賬等制度；資料準(zhǔn)備：整理IPO申報(bào)所需的資金相關(guān)證明文件（如銀行函證、賬戶清單等）。
3.外部協(xié)調(diào)與支持：
對(duì)接券商、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)，及時(shí)響應(yīng)財(cái)務(wù)核查需求；配合監(jiān)管部門（如證監(jiān)會(huì)、交易所）的現(xiàn)場(chǎng)檢查或問(wèn)詢，提供資金管理相關(guān)證據(jù)。
4.風(fēng)險(xiǎn)管理
監(jiān)控異常資金流動(dòng)，及時(shí)上報(bào)潛在風(fēng)險(xiǎn)；確保資金操作符合《公司法》《證券法》及上市規(guī)則要求。
5.系統(tǒng)與工具管理
熟練使用財(cái)務(wù)系統(tǒng)（如ERP、資金管理系統(tǒng)），配合IPO信息化升級(jí)需求；維護(hù)銀行直連系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)接口穩(wěn)定。
6.完成中心負(fù)責(zé)人交辦的其他事項(xiàng)

任職要求
1.本科及以上；財(cái)務(wù)／金融／會(huì)計(jì)專業(yè)；3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有從事大型制造業(yè)財(cái)總工作
2.專業(yè)知識(shí)與基礎(chǔ)技能
財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)：熟悉會(huì)計(jì)基礎(chǔ)原理，掌握現(xiàn)金、銀行存款的核算方法；了解稅務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)（如發(fā)票管理、簡(jiǎn)單報(bào)稅流程）；熟悉《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》《支付結(jié)算辦法》等相關(guān)法規(guī)。
銀行業(yè)務(wù)操作 ：熟悉銀行開(kāi)戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、票據(jù)（支票、匯票等）的填寫(xiě)與審核流程；掌握網(wǎng)銀操作、電子支付（如銀企直連、第三方支付平臺(tái)）的使用。  
3.實(shí)操技能與工具應(yīng)用
軟件操作能力 ：熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）、Excel（公式計(jì)算、數(shù)據(jù)透視表等）；掌握電子發(fā)票系統(tǒng)、稅務(wù)申報(bào)平臺(tái)的操作。
票據(jù)與憑證管理 ：規(guī)范填寫(xiě)收據(jù)、支票、報(bào)銷單等單據(jù)，確保信息完整清晰；  
分類整理原始憑證，及時(shí)登記日記賬，保證賬目可追溯。
風(fēng)險(xiǎn)防范技巧 ：
嚴(yán)格審核原始憑證的真實(shí)性、合法性（如簽字、蓋章是否齊全）；定期核對(duì)銀行對(duì)賬單，發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)查明原因（如未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)整）。
4.個(gè)人素質(zhì)：細(xì)致與責(zé)任心；合理安排日常任務(wù)優(yōu)先級(jí)；定期備份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，確保信息安全；與業(yè)務(wù)部門高效對(duì)接；與銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)保持良好溝通；嚴(yán)守保密原則，不泄露企業(yè)資金信息；堅(jiān)持廉潔自律，拒絕利益輸送或違規(guī)操作；定期參加財(cái)務(wù)培訓(xùn)，更新法規(guī)知識(shí)。