崗位職責
1.現金管理  
  負責公司日常現金、銀行存款的收支與保管，確保資金安全  
  嚴格執行現金管理制度，做到日清月結、賬實相符  
  定期盤點庫存現金并編制《現金盤點表》，及時處理長短款問題  
2. 銀行結算 
   辦理銀行開戶、銷戶、轉賬、匯款等業務，管理銀行票據（支票、匯票等）  
   定期打印銀行對賬單，完成銀行存款賬務核對（銀行對賬）  
   監控銀行賬戶余額，及時預警資金缺口  
3. 收付款管理 
   審核報銷單據、付款申請的完整性和審批流程合規性  
   按時發放員工工資、報銷款項及對外支付供應商款項  
   收取客戶款項并開具收據/發票，及時登記入賬  
4. 賬務處理與報表 
   登記現金日記賬、銀行存款日記賬，確保數據準確  
   編制《資金日報》《周報》及月度資金收支報表  
   配合會計完成月末、年末對賬及審計工作  
5. 票據與印章管理 
   保管空白支票、收據、發票等重要票據，規范使用并登記臺賬  
   管理財務專用章、銀行U盾等財務印鑒與工具  
6. 合規性要求  
   遵守國家財稅法規及公司財務制度，規避資金風險  
   配合完成稅務申報、工商年檢等外聯事務  
7. 其他工作  
   協助財務部門完成憑證整理、檔案歸檔等工作  
   完成上級交辦的臨時性財務相關工作
任職要求：、
1. 基本條件 
   大專及以上學歷，財務、會計、審計等相關專業；  
   2年以上企業會計工作經驗，熟悉全盤賬務處理；  
   持有初級會計職稱證書，中級職稱優先。  
2. 專業技能 
   熟練使用財務軟件（如用友、金蝶）及Excel（函數、數據透視表等）；  
   熟悉國家財稅法規、會計準則及開票申報流程；  
   具備基礎財務分析能力，能獨立編制財務報表。  
3. 職業素養 
   工作細致嚴謹，責任心強，能承受一定壓力；  
   良好的溝通能力和保密意識，具備團隊協作精神。